前言：总账管理是用友U8软件的核心模块，为企业建立完善的会计科目体系，进行日常的账务处理，包括凭证录入、审核、记账、结账等，同是可生成企业的利润表、资产负债表、现金流量表等。系统支持多帐套、多公司和多币种核算，能够满足不同规模和类型的企业的会计需求。下面来分享用友U8软件的总账操作流程。

一、凭证填制：总账-凭证-填制凭证-点增加新增凭证，凭证填制好之后点保存。

凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、分录等。

二、凭证作废：在填制凭证界面进行作废凭证。已审核凭证不能作废，作废凭证也不能审核。

三、凭证整理删除：凭证作废后，在填制凭证界面整理删除凭证。

1、先选择需整理的凭证期间。

2、过滤出来已作废凭证，选择删除。

3、凭证删除之后，凭证号需要重排，选是，可以自己选择一种重新排序的方式；凭证号不需要变，点否即可。

四、凭证审核：总账-凭证-审核凭证-把未审核凭证过滤出来-选择对应凭证审核即可。

1、审核范围：所有凭证；审核方式：单张、批量审核、对照式审核；

对照式审核：

对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。

2、标错凭证：审核凭证时，有错凭证可进行标错，填写错误原因，错误原因会显示在凭证列表备注中。

凭证修改正确后取消标错即可。

五、凭证弃审：凭证审核后，需要弃审，在凭证审核列表选择对应凭证弃审即可。

六、凭证修改：

1、修改条件：凭证未审核未记账（后续操作在凭证未审核状态下处理）；

2、修改节点：在填制凭证中修改；

A、科目、摘要、金额错误删除重新录入即可；

B、辅助项修改，选择辅助核算对应科目，按：Ctrl+S,进入辅助项界面修改。

注意：通过查询凭证界面双击点进去看到的凭证，需要先点修改才能修改凭证。

3、修改凭证日期：可以直接在原凭证修改，注意：月份不能修改。

4、修改凭证类别：需要复制凭证再去修改，注意凭证复制后需把原凭证删除。

七、凭证记账：凭证审核后才能记账。

总账-凭证-记账-选择需要记账的凭证号-点记账即可。

八、恢复记账

在实施导航-实施工具-总账数据修正恢复记账，实施导航用需要恢复记账凭证所在月份日期去登陆。

恢复方式可以自己选择，恢复的口令就是账号的密码。

九、期间损益结转

在总账-期末-转账定-期间损益界面，右上方本年利润科目界面维护好本年利润科目，一般为4103本年利润(其他行业性质按实际科目维护)。维护好科目点击表体，科目会带入到表体，点击确定，如图下：

把所有凭证审核与记账后，在总账-期末-转账生成界面点击“期间损益结转”，点击全选并确定就会生成期间损益结转凭证，如图下操作：

期间损益结转生成凭证还需要进行审核与记账。

十、月末结账

鼠标点击总账-期末-结账，进入结账界面后点击下一步，再点击对账，如图下操作：

核对没有问题后，点击下一步，下一步完成结账即可

至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

补充:提供东莞用友,深圳用友,广州用友,用友财务软件,进销存软件,用友ERP系统,MES系统等。